Tìm hiểu về mô hình vai đầu vai thuận trong chứng khoán

Mô hình vai đầu vai thuận (Head and Shoulders) là một trong những mô hình phân tích kỹ thuật quan trọng và phổ biến trong chứng khoán. Đây là mô hình đảo chiều thường xuất hiện trong một xu hướng tăng, báo hiệu sự kết thúc của một đợt tăng giá và sự chuyển hướng của thị trường từ tăng sang giảm. Việc nhận diện mô hình vai đầu vai thuận và áp dụng đúng cách có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch chính xác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về mô hình vai đầu vai thuận, cách nhận diện, ưu nhược điểm và quy tắc giao dịch hiệu quả.

Mô hình vai đầu vai thuận là gì?

Mẫu hình vai đầu vai thuận là một mẫu hình đồ thị giá được hình thành trong xu hướng tăng, phản ánh sự đảo chiều của thị trường từ tăng giá sang giảm giá. Mô hình này có ba đỉnh và tạo thành hình dạng giống như một chiếc vai đầu vai, với ba đỉnh tương ứng là vai trái, đầu và vai phải.

Cấu trúc của mẫu hình vai đầu vai thuận bao gồm:

Mô hình vai đầu vai thuận là một mô hình đồ thị giá được hình thành trong xu hướng tăng

• Vai trái (Left Shoulder): Là một đỉnh giá xuất hiện trong giai đoạn đầu của xu hướng tăng. Sau khi giá đạt đến đỉnh này, thị trường có sự điều chỉnh nhẹ.
• Đầu (Head): Đây là đỉnh cao nhất trong mô hình, đánh dấu mức giá cao nhất trong xu hướng tăng trước khi giá điều chỉnh xuống.
• Vai phải (Right Shoulder): Sau khi giá giảm từ đầu, nó hồi phục nhưng không đạt đến mức cao của đầu, tạo ra một đỉnh thấp hơn. Sau đó, giá tiếp tục giảm xuống, hoàn thành mô hình vai đầu vai thuận.
• Đường cổ (Neckline): Đây là đường nối giữa các đáy giữa vai trái và vai phải. Đường cổ đóng vai trò quan trọng trong việc xác nhận sự đảo chiều xu hướng. Khi giá phá vỡ đường cổ, mô hình được xác nhận và xu hướng giảm có thể bắt đầu.

Cách nhận biết mô hình vai đầu vai thuận

Để nhận diện mẫu hình vai đầu vai thuận, các nhà đầu tư cần chú ý đến các dấu hiệu sau:

• Xu hướng tăng trước khi hình thành mẫu hình: Mẫu hình vai đầu vai thuận thường xuất hiện trong một xu hướng tăng dài. Đây là giai đoạn mà thị trường đã đạt được mức giá cao và có dấu hiệu suy yếu.
• Ba đỉnh: Mô hình bao gồm ba đỉnh: vai trái, đầu và vai phải, với đỉnh đầu cao nhất. Đỉnh đầu thường là đỉnh cao nhất trong xu hướng tăng, trong khi vai phải sẽ thấp hơn vai trái.
• Đường cổ (Neckline): Sau khi ba đỉnh được hình thành, đường cổ được vẽ nối giữa các đáy giữa vai trái và vai phải. Đây là một vùng hỗ trợ quan trọng. Khi giá phá vỡ đường cổ theo hướng giảm, mô hình được xác nhận và có thể dự báo xu hướng giảm sắp tới.
• Khối lượng giao dịch: Trong suốt quá trình hình thành mẫu hình vai đầu vai thuận, khối lượng giao dịch có thể thay đổi. Thường thì khối lượng giảm khi giá tạo ra các đỉnh (vai trái và vai phải) và khối lượng giao dịch tăng khi giá phá vỡ đường cổ, xác nhận sự đảo chiều xu hướng.

  

Mẫu hình vai đầu vai thuận thường xuất hiện trong một xu hướng tăng dài

Quy tắc giao dịch cho mẫu hình vai đầu vai thuận

Để giao dịch hiệu quả với mô hình vai đầu vai thuận, các nhà đầu tư cần tuân theo các quy tắc sau:

Xem thêm: Phân tích mô hình vai đầu vai ngược trong chứng khoán

• Xác nhận mô hình: Đừng vào lệnh khi mô hình chưa hoàn tất. Cần chờ đợi giá phá vỡ đường cổ với khối lượng giao dịch tăng mạnh để xác nhận sự đảo chiều xu hướng. Đây là thời điểm quan trọng để vào lệnh bán.
• Đặt mục tiêu giá: Sau khi giá phá vỡ đường cổ, nhà đầu tư có thể đo khoảng cách từ đỉnh của đầu đến đường cổ và cộng khoảng cách đó vào điểm phá vỡ đường cổ để xác định mục tiêu giá. Đây là mức giá mà nhà đầu tư có thể kỳ vọng trong xu hướng giảm tiếp theo.
• Dừng lỗ (Stop-loss): Để bảo vệ vốn, nhà đầu tư nên đặt lệnh dừng lỗ ở mức cao nhất của vai phải hoặc ngay trên đường cổ. Nếu giá quay lại và phá vỡ vùng này, mô hình không còn hợp lệ nữa và nhà đầu tư cần thoát khỏi giao dịch.
• Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch là yếu tố quan trọng để xác nhận sự chính xác của mô hình. Khối lượng giao dịch thường tăng mạnh khi giá phá vỡ đường cổ, điều này giúp củng cố tín hiệu giảm giá.

Mô hình vai đầu vai thuận là một công cụ mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật, giúp các nhà đầu tư nhận diện được sự đảo chiều của thị trường từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Mặc dù mô hình này có ưu điểm là dễ nhận diện và mang lại tín hiệu chính xác, nhưng cũng cần phải cẩn trọng và xác nhận các tín hiệu từ các chỉ báo kỹ thuật khác, cũng như áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro hợp lý. Nếu được sử dụng đúng cách, mô hình vai đầu vai thuận có thể giúp nhà đầu tư đạt được lợi nhuận lớn trong các giao dịch bán khi xu hướng giảm bắt đầu hình thành.