Mô hình vai đầu vai ngược (Reverse Head and Shoulders) là một trong những mô hình quan trọng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán. Đây là mô hình đảo chiều của xu hướng giảm, báo hiệu sự chuyển mình của thị trường từ giảm giá sang tăng giá. Vậy mẫu hình vai đầu vai ngược là gì? Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài phân tích và chia sẻ sau đây.
Mô hình vai đầu vai ngược là gì?
Mô hình vai đầu vai ngược (Reverse Head and Shoulders) là một trong những mô hình biểu đồ kỹ thuật phổ biến trong thị trường chứng khoán. Mô hình này thường xuất hiện trong giai đoạn xu hướng giảm, và nó có thể báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng, từ giảm sang tăng.
Mô hình vai đầu vai ngược gồm ba phần chính:
Mô hình vai đầu vai ngược hoàn thành khi giá phá vỡ đường cổ
- Vai trái: Là một đỉnh giá nhỏ hơn, hình thành trong quá trình giảm giá đầu tiên.
- Đầu: Là đỉnh giá thấp nhất của mô hình, thường là điểm thấp nhất trong xu hướng giảm trước khi giá quay đầu.
- Vai phải: Là đỉnh giá thứ hai, tương tự như vai trái nhưng với mức giá cao hơn và hình thành sau khi giá đã có một đợt tăng nhẹ.
Mô hình đầu vai ngược hoàn thành khi giá phá vỡ đường cổ (neckline) — một đường nối từ điểm cao nhất của hai vai. Sau khi phá vỡ đường cổ, thị trường có thể đảo chiều và bắt đầu một xu hướng tăng.
Cách nhận biết mẫu hình vai đầu vai ngược
Để nhận diện mô hình vai đầu vai ngược, các nhà đầu tư cần chú ý đến các yếu tố sau:
- Giai đoạn xuất hiện: Mô hình vai đầu vai ngược thường xuất hiện sau một xu hướng giảm mạnh. Đây là giai đoạn thị trường có dấu hiệu kiệt sức và có thể đảo chiều.
- Hình dáng của mô hình:
- Mô hình bao gồm ba điểm thấp: vai trái, đầu và vai phải.
- Đỉnh đầu thấp hơn so với hai đỉnh vai.
- Đường cổ (neckline) là đường nối giữa các đỉnh của vai trái và vai phải. Đường này đóng vai trò rất quan trọng trong việc xác nhận mô hình.
- Kích thước và khoảng cách: Khoảng cách giữa các đỉnh của vai và đầu có thể dao động, nhưng đỉnh đầu thường là điểm thấp nhất trong mô hình. Thời gian hoàn thành mô hình có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần.
- Khối lượng giao dịch: Trong suốt quá trình hình thành mô hình, khối lượng giao dịch có thể thay đổi. Thường thì khối lượng sẽ giảm khi giá giảm và đạt mức cao khi giá phá vỡ đường cổ.
Cách nhận biết mẫu hình vai đầu vai ngược
Ưu và nhược điểm của mô hình vai đầu vai ngược
Ưu điểm
- Xác suất thành công cao: Khi mô hình vai đầu vai ngược hoàn thành và giá phá vỡ đường cổ, nó thường báo hiệu sự đảo chiều rõ ràng từ giảm sang tăng, giúp các nhà đầu tư có cơ hội kiếm lời lớn.
- Đơn giản và dễ nhận diện: Mô hình này có hình dạng dễ nhận biết với các đặc điểm rõ ràng, giúp các nhà đầu tư có thể ứng dụng trong nhiều tình huống khác nhau.
- Ứng dụng rộng rãi: Mẫu hình vai đầu vai ngược có thể áp dụng cho nhiều loại tài sản như cổ phiếu, chỉ số chứng khoán, tiền tệ, hàng hóa…
Nhược điểm
- Không phải lúc nào cũng chính xác: Mô hình này không phải lúc nào cũng đảm bảo đảo chiều xu hướng, do đó cần kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu.
- Có thể mất thời gian để hình thành: Mẫu hình vai đầu vai ngược có thể mất nhiều thời gian để hoàn thành, gây khó khăn cho những nhà đầu tư muốn giao dịch ngắn hạn.
- Dễ bị sai lệch trong các thị trường không ổn định: Mô hình có thể bị sai lệch nếu thị trường quá biến động hoặc thiếu tính thanh khoản.
Mẫu hình vai đầu vai ngược có thể bị sai lệch nếu thị trường quá biến động
Quy tắc giao dịch cho mẫu hình vai đầu vai ngược
Để giao dịch hiệu quả với mẫu hình vai đầu vai ngược, các nhà đầu tư cần tuân thủ một số quy tắc sau:
Xem thêm: Tìm hiểu về mô hình vai đầu vai thuận trong chứng khoán
- Nhận diện mô hình chính xác: Điều quan trọng nhất là phải xác định chính xác mô hình vai đầu vai ngược. Hãy chắc chắn rằng bạn nhận diện được ba phần của mô hình: vai trái, đầu và vai phải. Đặc biệt, đường cổ phải được vẽ chính xác và phải có một sự phá vỡ rõ ràng.
- Chờ đợi sự xác nhận của đường cổ: Không nên vội vàng vào lệnh khi mô hình chưa phá vỡ đường cổ. Hãy đợi giá phá vỡ đường cổ và đóng cửa trên mức giá đó để xác nhận sự đảo chiều xu hướng.
- Đặt mục tiêu giá: Sau khi xác nhận mô hình, mục tiêu giá có thể được xác định bằng cách đo khoảng cách từ đáy của đầu đến đường cổ và cộng khoảng cách đó từ điểm phá vỡ đường cổ. Đây là mức giá mục tiêu mà nhà đầu tư có thể kỳ vọng.
- Sử dụng lệnh dừng lỗ (Stop-loss): Để bảo vệ vốn, nhà đầu tư cần đặt lệnh dừng lỗ dưới đáy của vai phải. Nếu giá quay lại và phá vỡ đáy này, mô hình không còn hợp lệ nữa và cần phải thoát khỏi giao dịch.
- Theo dõi khối lượng giao dịch: Khi mẫu hình vai đầu vai ngược hoàn thành và giá phá vỡ đường cổ, khối lượng giao dịch thường tăng lên. Khối lượng giao dịch tăng là một tín hiệu mạnh mẽ cho sự xác nhận của mô hình.
Mô hình vai đầu vai ngược là một công cụ mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà đầu tư nhận diện sự đảo chiều xu hướng từ giảm sang tăng. Mặc dù mô hình này dễ nhận diện và có thể mang lại lợi nhuận cao, nhưng cũng cần phải kết hợp với các yếu tố khác như khối lượng giao dịch và các chỉ báo kỹ thuật khác để đạt hiệu quả giao dịch tối ưu.