Breakout là một khái niệm quan trọng trong chứng khoán, tuy nhiên, nó thường gây khó khăn cho các nhà đầu tư mới vào nghề. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng giavang.wap.vn tìm hiểu về Breakout là gì, tại sao nó xảy ra và cách ứng phó với nó.
1. Tìm hiểu Breakout là gì?
Break out có nghĩa là phá vỡ, và trong phân tích chứng khoán, thuật ngữ này được sử dụng để chỉ việc giá của một mã chứng khoán tăng vượt qua mức đỉnh cũ – còn được gọi là mức kháng cự. Khi giá vượt qua mức kháng cự, thì mức đó sẽ trở thành mức hỗ trợ mới.
Điểm break out được xác nhận khi giá đóng cửa của nến nằm trên mức kháng cự. Nếu chỉ có râu nến cao hơn mức kháng cự mà giá đóng cửa vẫn nằm phía dưới đường kháng cực, trên mức hỗ trợ thì không được coi là break out.
Break out là một chiến lược giao dịch dựa trên xu hướng thị trường hiện tại. Sau khi xảy ra hiện tượng tăng giá vượt đỉnh, giá sẽ tiếp tục tăng theo quán tính hoặc quay đầu giảm. Mục tiêu của các nhà đầu tư là vào lệnh ngay tại điểm break out, sau đó đi theo xu hướng thị trường cho đến khi có sự biến động nhẹ dần và lợi nhuận đạt đến mức kỳ vọng.
2. Dấu hiệu nhận biết break out trong chứng khoán
Xác định Break out dựa vào giá đóng cửa và ngưỡng lọc
Khi sử dụng phương pháp break out để giao dịch, nhà giao dịch cần chú ý quan sát cẩn thận mức giá đóng cửa của các nến. Việc lựa chọn khung thời gian để giao dịch có thể được thực hiện dựa trên khung nến ngày, giờ hoặc tuần. Mức giá đóng cửa là mức giá mà có khối lượng giao dịch lớn nhất trong ngày, do đó nó được coi là mức giá đáng tin cậy nhất.
Bên cạnh đó, để tăng độ chính xác và xác định chính xác điểm phá, cần kết hợp việc lọc ngưỡng break out với giá đóng cửa. Việc áp dụng ngưỡng lọc sẽ giúp nhà giao dịch xác định chính xác điểm break out và tăng độ chính xác của giao dịch.
Nhận biết break out dựa vào thanh khoản
Phương pháp giao dịch theo break out yêu cầu nhà giao dịch sẵn sàng mua cổ phiếu ở mức giá cao hơn để bán lại ở mức giá cao hơn nữa. Do đó, xu hướng thị trường cần đủ mạnh để các nhà giao dịch sẵn sàng tham gia mua đuổi.
Để xác định rõ xu hướng thị trường có đủ mạnh hay không, cần quan tâm đến tính thanh khoản. Theo các trader chuyên nghiệp, khi giá vượt ngưỡng kháng cự, thì mức thanh khoản tối thiểu cần đạt tối thiểu 50% so với trung bình 20 phiên giao dịch gần đây. Tuy nhiên, khi giá trong xu hướng giảm, tính thanh khoản ít phát huy tiềm năng hơn.
Tổng hợp các chỉ báo để phán đoán break out
Để đạt được chiến lược giao dịch thành công, các nhà đầu tư cần sử dụng một số chỉ báo và kết hợp chúng với nhau. Khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nếu giá vượt qua ngưỡng kháng cự và đồng thời có tín hiệu phân kỳ âm, đó là một tín hiệu mà các nhà đầu tư cần xem xét để vào lệnh.
Khi giá giảm và break out khỏi vùng hỗ trợ với một tín hiệu phân kỳ dương, các trader cần suy nghĩ kỹ trước khi vào lệnh, xem có nên thực hiện hay không.
Các dạng break out trong chứng khoán
Thị trường chứng khoán luôn thay đổi và có những biến động đáng ngạc nhiên. Có những người giao dịch lớn, thường được gọi là “cá mập”, có thể thao túng thị trường và tạo ra các xu hướng giả, dẫn đến sự nhầm lẫn và tâm lý đám đông của nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ. Vì vậy, rất cần phân biệt được sự khác biệt giữa break out thật và break out giả để có chiến lược giao dịch hiệu quả.
Breakout thật
Trong break out thật, giá sẽ di chuyển theo hướng phá vỡ một cách mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đánh giá và tính toán mức sinh lời, giúp họ dễ dàng xây dựng chiến lược giao dịch.
Breakout giả
Break out giả xảy ra khi giá phá vỡ trendline nhưng ngay sau đó lại đột ngột đảo chiều. Điều này khiến nhiều trader nhầm tưởng đây là break out thật, dẫn đến lệnh mua đu đỉnh và lệnh bán đu đáy. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch là yếu tố quan trọng nhất để phân biệt break out giả. Nếu giá tăng mạnh mẽ mà khối lượng giao dịch thấp, thì khả năng cao giá sẽ không đủ sức bứt ra khỏi ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự mà sẽ tiếp tục di chuyển trong vùng tích lũy.
Xem thêm: Bán khống là gì? Lợi nhuận hay rủi ro?
Xem thêm: Tìm hiểu tầm quan trọng của các màu trong chứng khoán
Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về khái niệm Break out trong chứng khoán và có thể áp dụng những kiến thức đã học để đưa ra quyết định đầu tư thông minh hơn. Hãy luôn cẩn trọng và nghiên cứu kỹ trước khi đưa ra quyết định đầu tư của mình.